Fördelar
Vilka fördelar har våra kunder som använder OCRA Likviditetsplanering?
Våra kunder utnyttjar OCRA Likviditetsplanering för att få en enkel, stabil, och automatiserad rutin för sin likviditetsplanering och rapportering av valutarisker. Det ger mer tid över för analys och förbättring av likviditetsprognosen. Nyckeln till god kvalitet är engagerade medarbetare som rapporterar relevant prognosinformation. Utan en god kännedom om vad som påverkar in- och utbetalningarna i bolaget blir det aldrig träffsäkerhet.
Vi har därför utvecklat vårt system för likviditetsplanering med samma filosofi som vårt verktyg för koncernrapportering.
FÖRENKLA
- "Best Practice" med ett system som inte kräver dyr parametersättning.
- Självinstruerande och snabb inlärning i HUR man rapporterar in sina prognoser.
- Inrapportering i ett enda excelliknande gränsnitt , där kort och lång planeringsperiod ligger i samma skärmbild, dag-vecka-månad.
- Egen modul och färdiga rapporter för analys av valutaexponering med drill down till prognos.
- Färdiga rapporter för Nettoexponering i olika valutor och uppföljning av säkringseffektiviteten så att IAS 39 rekommendationer för säkringar av prognostiserade kassaflöden kan följas.
AUTOMATISERA
- Kostnadseffektivt att automatisera även om det finns många olika affärssystem och olika banker i koncernen.
- Importera dagliga bankkontosaldon och få en balansrapportering för koncernen och en ingående balans för din prognostisering.
- Importera prognosvärden från affärssystemet.
- Integration UTAN programmering.
ANALYSERA
- Simulera och jämför prognoser, verkligt utfall, valutarisker och förklara avvikelser.
- Förbättra kunskapen om vad som påverkar prognosen till de rapporterande enheterna.
- Fånga upp alla större förändringar i prognosen direkt vid prognostillfället vilket ger träffsäkrare prognoser.
- Visualisera - alla rapporter kan publiceras som grafer.
- Simulera valutaeffekter med olika valutakursversioner och bedöm dina valutarisker i dina prognoser.