Utmaningar
Har du också stött på utmaningar?
- Vi måste ha en hög checkräkningskredit eftersom våra prognoser aldrig stämmer.
- Ekonomiansvariga på våra dotterbolag prioriterar inte rapporteringen av likviditetsprognosen. De klagar på att det tar allt för lång tid att sammanställa informationen.
- När våra dotterbolag väl fyllt i excel-rapporten har de ändrat i mina formler eller lagt till egna rader.
- Vi har inga importer direkt från våra andra system - allt måste registreras manuellt.
- Vi följer aldrig upp prognosen mot utfall - det tar för lång tid att sammanställa.
- Det finns ingen koppling mellan våra likviditetsprognoser och vår rapportering av valutarisker och dess säkringar.
- Det är svårt att visa våra revisorer att förfallotiden för våra valutasäkringar matchar våra valutaflöden - både de prognostiserade framåt i tiden och de verkliga bakåt i tiden. Vi hår svårt att klara kraven enligt IAS39.